| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 508.00 | 47 048.00 | 60 459.00 | 107 508.00 |
040 Immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 542.00 | 47 048.00 | 359 493.00 | 406 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
060 Stock marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
084 Disponibilités | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
110 Total général Actif | 430 981.00 | 47 048.00 | 383 932.00 | 430 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 918.00 | | | 212 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
230 Autres produits | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 472.00 | | | 253 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 181.00 | | | -11 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
252 Charges sociales | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 176.00 | | | 241 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
294 Charges financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 251.00 | | | 11 251.00 |