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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 550.00 | | 294 550.00 | 294 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 441.00 | 34 880.00 | 6 561.00 | 41 441.00 |
040 Immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 384.00 | 34 880.00 | 305 504.00 | 340 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
060 Stock marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
084 Disponibilités | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
110 Total général Actif | 368 670.00 | 34 880.00 | 333 790.00 | 368 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 837.00 | | | 173 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 892.00 | | | 892.00 |
230 Autres produits | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -227.00 | | | -227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 951.00 | | | -10 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
252 Charges sociales | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 476.00 | | | 476.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 553.00 | | | 183 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 384.00 | | | 3 384.00 |