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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 942.00 | 1 748.00 | 194.00 | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 354.00 | 10 756.00 | 2 598.00 | 13 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 296.00 | 12 504.00 | 89 792.00 | 102 296.00 |
BZ Autres créances | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 262.00 | 12 504.00 | 170 758.00 | 183 262.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 134 072.00 | | | 134 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 758.00 | | | 170 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643.00 | 1 861.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 1 861.00 | | 10 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VI Groupe et associés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 966.00 | 80 966.00 | 2 000.00 | 82 966.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
ST Autres comptes | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YT Sous‐traitance | 735.00 | | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 409.00 | | | 44 409.00 |