| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 942.00 | 2 068.00 | 1 874.00 | 3 942.00 |
AP Constructions | 25 527.00 | 3 647.00 | 21 880.00 | 25 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 210.00 | 2 290.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 537.00 | 14 387.00 | 5 150.00 | 19 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 580.00 | 55 311.00 | 43 269.00 | 98 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BZ Autres créances | 433 085.00 | | 433 085.00 | 433 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 221.00 | | 151 221.00 | 151 221.00 |
CF Disponibilités | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 607.00 | | 694 607.00 | 694 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 187.00 | 55 311.00 | 737 875.00 | 793 187.00 |
CU Autres participations | 45 074.00 | 35 000.00 | 10 074.00 | 45 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 320.00 | 536 320.00 | | 536 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 477.00 | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | 128 227.00 | -1 591 386.00 | | 128 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 467.00 | 2 420 297.00 | | -80 467.00 |
DL TOTAL (I) | 637 761.00 | 1 418 507.00 | | 637 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 7 526.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | 16 802.00 | | 12 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 363.00 | 99 822.00 | | 8 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 535.00 | | |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 115.00 | 128 684.00 | | 100 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 875.00 | 1 547 191.00 | | 737 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 646 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 646 920.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | 2 553 080.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 374.00 | 3 322 307.00 | | 114 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 841.00 | 902 010.00 | | 194 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 467.00 | 2 420 297.00 | | -80 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 075.00 | | 81 284.00 | 26 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 779.00 | | 98 580.00 | 8 779.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779.00 | | 51 506.00 | 8 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 075.00 | | 36 210.00 | 24 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 45 074.00 | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 112.00 | 5 200.00 | | 15 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 5 200.00 | | 15 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 427 819.00 | 427 819.00 | | 427 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 165.00 | 33 345.00 | 43 820.00 | 77 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 085.00 | | | 102 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 266.00 | 470 266.00 | 2 000.00 | 472 266.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 115.00 | 56 295.00 | 43 820.00 | 100 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
ST Autres comptes | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
YT Sous‐traitance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |