| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 354.00 | 11 803.00 | 1 551.00 | 13 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 216.00 | 13 745.00 | 650 471.00 | 664 216.00 |
BZ Autres créances | 63 836.00 | | 63 836.00 | 63 836.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 373.00 | 13 745.00 | 714 628.00 | 728 373.00 |
CU Autres participations | 646 920.00 | | 646 920.00 | 646 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 80 000.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 320.00 | | | 536 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 072.00 | 34 322.00 | | 50 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 15 750.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 696 085.00 | 134 072.00 | | 696 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736.00 | 3 508.00 | | 4 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 11 237.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 21 119.00 | | 11 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786.00 | 822.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 543.00 | 36 686.00 | | 18 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 628.00 | 170 758.00 | | 714 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939.00 | 36 686.00 | | 4 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 736.00 | 3 508.00 | | 4 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 657.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 657.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -657.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 876.00 | 66 511.00 | | 64 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 784.00 | 50 762.00 | | 64 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 15 750.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 836.00 | 63 836.00 | 2 000.00 | 65 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |