| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 354.00 | 13 169.00 | 185.00 | 13 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 075.00 | 15 112.00 | 10 963.00 | 26 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 734.00 | | 1 400 734.00 | 1 400 734.00 |
CF Disponibilités | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 228.00 | | 1 536 228.00 | 1 536 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 303.00 | 15 112.00 | 1 547 191.00 | 1 562 303.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 105 600.00 | | 48 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 320.00 | 536 320.00 | | 536 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 477.00 | 4 000.00 | | 4 477.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 386.00 | 10 165.00 | | -1 591 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 297.00 | 9 547.00 | | 2 420 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 507.00 | 665 632.00 | | 1 418 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 3 016.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 13 626.00 | | 16 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 822.00 | 8 176.00 | | 99 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EA Autres dettes | | 13 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 684.00 | 38 798.00 | | 128 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 191.00 | 704 430.00 | | 1 547 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 920.00 | | | 646 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 920.00 | | | 646 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553 080.00 | | | 2 553 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 307.00 | 99 022.00 | | 3 322 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 010.00 | 89 475.00 | | 902 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420 297.00 | 9 547.00 | | 2 420 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 490.00 | 622.00 | | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | 622.00 | | 14 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 821.00 | 99 821.00 | | 99 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 088.00 | 29 088.00 | 2 000.00 | 31 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |