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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 354.00 | 12 547.00 | 807.00 | 13 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 216.00 | 14 490.00 | 649 726.00 | 664 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CF Disponibilités | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 919.00 | 14 490.00 | 704 430.00 | 718 919.00 |
CU Autres participations | 646 920.00 | | 646 920.00 | 646 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 320.00 | 536 320.00 | | 536 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 165.00 | 50 072.00 | | 10 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 547.00 | 93.00 | | 9 547.00 |
DL TOTAL (I) | 665 632.00 | 696 085.00 | | 665 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 4 736.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 203.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 11 818.00 | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 176.00 | 1 786.00 | | 8 176.00 |
EA Autres dettes | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 798.00 | 18 543.00 | | 38 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 430.00 | 714 628.00 | | 704 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 798.00 | 4 939.00 | | 38 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 4 736.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 022.00 | 64 876.00 | | 99 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 475.00 | 64 784.00 | | 89 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 547.00 | 93.00 | | 9 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 840.00 | 46 840.00 | 2 000.00 | 48 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |