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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 149.00 | 150 913.00 | 10 235.00 | 161 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 165.00 | 129 108.00 | 48 056.00 | 177 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 814.00 | 280 022.00 | 80 792.00 | 360 814.00 |
BN En cours de production de biens | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BT Marchandises | 241 589.00 | | 241 589.00 | 241 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 008.00 | 3 960.00 | 118 048.00 | 122 008.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 109 419.00 | | 109 419.00 | 109 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 519.00 | 3 960.00 | 833 559.00 | 837 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 333.00 | 283 982.00 | 914 351.00 | 1 198 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 000.00 | 385 000.00 | | 467 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 307.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 256.00 | 81 769.00 | | 88 256.00 |
DL TOTAL (I) | 665 333.00 | 577 076.00 | | 665 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 000.00 | 43 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 263.00 | 67 766.00 | | 84 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 885.00 | 37 598.00 | | 77 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 017.00 | 188 008.00 | | 249 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 351.00 | 765 085.00 | | 914 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 017.00 | 188 008.00 | | 249 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 249.00 | | 481 249.00 | 481 249.00 |
FD Production vendue biens | -3 477.00 | | -3 477.00 | -3 477.00 |
FG Production vendue services | 265 523.00 | | 265 523.00 | 265 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 295.00 | | 743 295.00 | 743 295.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 347.00 | 4 370.00 | | 7 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | 180.00 | | 7 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | 180.00 | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 4 190.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 863.00 | 27 907.00 | | 29 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 230.00 | 902 342.00 | | 783 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 973.00 | 820 572.00 | | 694 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 256.00 | 81 769.00 | | 88 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 814.00 | | | 360 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 314.00 | | | 338 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 734.00 | 21 288.00 | | 258 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 734.00 | 21 288.00 | | 258 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UX Autres créances clients | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VI Groupe et associés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 513.00 | 137 513.00 | | 137 513.00 |
VW T.V.A. | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 018.00 | 175 018.00 | | 175 018.00 |