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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 377.00 | 173 894.00 | 51 483.00 | 225 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 795.00 | 157 546.00 | 45 249.00 | 202 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 673.00 | 331 440.00 | 119 232.00 | 450 673.00 |
BN En cours de production de biens | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BT Marchandises | 302 857.00 | | 302 857.00 | 302 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 352.00 | 74 383.00 | 284 969.00 | 359 352.00 |
BZ Autres créances | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 241 478.00 | | 241 478.00 | 241 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 523.00 | 74 383.00 | 1 183 139.00 | 1 257 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 196.00 | 405 824.00 | 1 302 372.00 | 1 708 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 823 900.00 | 688 000.00 | | 823 900.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 881.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 494.00 | 135 051.00 | | 97 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 427.00 | 933 933.00 | | 1 031 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 465.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 708.00 | 141 408.00 | | 90 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 584.00 | 177 229.00 | | 108 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 095.00 | 42 400.00 | | 28 095.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840.00 | 2 179.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 944.00 | 372 683.00 | | 270 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 372.00 | 1 306 617.00 | | 1 302 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 208.00 | 372 683.00 | | 243 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 419.00 | | 56 116.00 | 395 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 450 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 428 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 919.00 | | 56 116.00 | 372 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 252.00 | 18 048.00 | 860.00 | 314 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 252.00 | 18 048.00 | 860.00 | 314 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 920.00 | 66 464.00 | | 7 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 920.00 | 66 464.00 | | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | 66 464.00 | | 7 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 261 396.00 | 261 396.00 | | 261 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 629.00 | 6 892.00 | 27 737.00 | 34 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571.00 | | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 354.00 | 381 354.00 | | 381 354.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 237.00 | 152 500.00 | 27 737.00 | 180 237.00 |