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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 199.00 | 161 977.00 | 43 222.00 | 205 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 981.00 | 165 045.00 | 41 936.00 | 206 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 681.00 | 327 022.00 | 107 658.00 | 434 681.00 |
BN En cours de production de biens | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BT Marchandises | 230 905.00 | | 230 905.00 | 230 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 850.00 | 59 637.00 | 173 212.00 | 232 850.00 |
BZ Autres créances | 532 991.00 | | 532 991.00 | 532 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 070.00 | 59 637.00 | 1 531 432.00 | 1 591 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 751.00 | 386 660.00 | 1 639 090.00 | 2 025 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 921 300.00 | 823 900.00 | | 921 300.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 33.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 193.00 | 97 494.00 | | 144 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 620.00 | 1 031 427.00 | | 1 175 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 373.00 | 34 629.00 | | 111 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 208.00 | 90 708.00 | | 63 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 127.00 | 108 584.00 | | 199 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 833.00 | 28 095.00 | | 80 833.00 |
EA Autres dettes | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 470.00 | 270 944.00 | | 463 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 090.00 | 1 302 372.00 | | 1 639 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 673.00 | | 13 214.00 | 450 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 206.00 | 434 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 206.00 | 412 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 173.00 | | 13 214.00 | 428 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 440.00 | 24 789.00 | 29 206.00 | 331 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 440.00 | 24 789.00 | 29 206.00 | 331 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 384.00 | 1 725.00 | 16 471.00 | 74 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 384.00 | 1 725.00 | 16 471.00 | 74 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 384.00 | 1 725.00 | 16 471.00 | 74 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | 16 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 128.00 | 199 128.00 | | 199 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VC Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 374.00 | 6 929.00 | 104 445.00 | 111 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 734.00 | 766 734.00 | | 766 734.00 |
VW T.V.A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 262.00 | 295 817.00 | 104 445.00 | 400 262.00 |