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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 735.00 | 164 950.00 | 22 784.00 | 187 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 183.00 | 149 301.00 | 35 882.00 | 185 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 419.00 | 314 252.00 | 81 167.00 | 395 419.00 |
BN En cours de production de biens | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BT Marchandises | 319 264.00 | | 319 264.00 | 319 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 071.00 | 7 920.00 | 218 151.00 | 226 071.00 |
BZ Autres créances | 48 429.00 | | 48 429.00 | 48 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 294 863.00 | | 294 863.00 | 294 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 370.00 | 7 920.00 | 1 225 450.00 | 1 233 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 789.00 | 322 172.00 | 1 306 617.00 | 1 628 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 000.00 | 555 000.00 | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 333.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 051.00 | 133 548.00 | | 135 051.00 |
DL TOTAL (I) | 933 933.00 | 798 881.00 | | 933 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 465.00 | 10 868.00 | | 9 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 229.00 | 141 696.00 | | 177 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 400.00 | 78 077.00 | | 42 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 683.00 | 230 643.00 | | 372 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 617.00 | 1 029 525.00 | | 1 306 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 683.00 | 230 643.00 | | 372 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 622.00 | | 16 174.00 | 380 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 377.00 | | 395 419.00 | 1 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | | 372 919.00 | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 122.00 | | 16 174.00 | 358 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 780.00 | 17 472.00 | | 296 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 780.00 | 17 472.00 | | 296 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 795.00 | | 1 875.00 | 9 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 795.00 | | 1 875.00 | 9 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 795.00 | | 1 875.00 | 9 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 230.00 | 177 230.00 | | 177 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 216 568.00 | 216 568.00 | | 216 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VI Groupe et associés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 433.00 | 276 433.00 | | 276 433.00 |
VW T.V.A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 276.00 | 231 276.00 | | 231 276.00 |