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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 638.00 | 156 504.00 | 21 134.00 | 177 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 106.00 | 140 276.00 | 38 830.00 | 179 106.00 |
AX Avances et acomptes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 622.00 | 296 780.00 | 83 841.00 | 380 622.00 |
BN En cours de production de biens | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BT Marchandises | 122 425.00 | | 122 425.00 | 122 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 902.00 | 9 795.00 | 108 107.00 | 117 902.00 |
BZ Autres créances | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 350 549.00 | | 350 549.00 | 350 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 478.00 | 9 795.00 | 945 683.00 | 955 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 100.00 | 306 575.00 | 1 029 525.00 | 1 336 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 000.00 | 467 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 76.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 548.00 | 88 256.00 | | 133 548.00 |
DL TOTAL (I) | 798 881.00 | 665 333.00 | | 798 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868.00 | 12 868.00 | | 10 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 696.00 | 84 263.00 | | 141 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 077.00 | 77 885.00 | | 78 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 643.00 | 249 017.00 | | 230 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 525.00 | 914 351.00 | | 1 029 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 643.00 | 249 017.00 | | 230 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 814.00 | | 19 808.00 | 360 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 314.00 | | 19 808.00 | 338 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 022.00 | 16 758.00 | | 280 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 022.00 | 16 758.00 | | 280 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 960.00 | 5 835.00 | | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 960.00 | 5 835.00 | | 3 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 5 835.00 | | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 697.00 | 141 697.00 | | 141 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VB T. V. A. | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VI Groupe et associés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VP Divers | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
VW T.V.A. | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 644.00 | 230 644.00 | | 230 644.00 |