| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 898.00 | 106 356.00 | 19 542.00 | 125 898.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 879.00 | 116 563.00 | 24 316.00 | 140 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
072 Créances – Autres | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
110 Total général Actif | 200 456.00 | 116 563.00 | 83 892.00 | 200 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
230 Autres produits | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 595.00 | | | 112 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
252 Charges sociales | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
262 Autres charges | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 295.00 | | | 135 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85.00 | | | 85.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 85.00 | | | 85.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |