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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 362.00 | 50 539.00 | 48 823.00 | 99 362.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 344.00 | 60 747.00 | 53 597.00 | 114 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 623.00 | 1 425.00 | 13 198.00 | 14 623.00 |
072 Créances – Autres | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 881.00 | 1 425.00 | 70 456.00 | 71 881.00 |
110 Total général Actif | 186 225.00 | 62 172.00 | 124 053.00 | 186 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 007.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 401.00 | 112 754.00 | | 77 401.00 |
230 Autres produits | | 794.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 402.00 | 113 549.00 | | 77 402.00 |
242 Autres charges externes. | 32 859.00 | 39 657.00 | | 32 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 4 013.00 | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 877.00 | 36 146.00 | | 33 877.00 |
252 Charges sociales | 11 585.00 | 9 563.00 | | 11 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 844.00 | 9 705.00 | | 8 844.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 425.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 528.00 | 100 509.00 | | 90 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 126.00 | 13 039.00 | | -13 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 187.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 246.00 | 1 861.00 | | 16 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 2 466.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 540.00 | 8 526.00 | | 3 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 621.00 | | | 172 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |