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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 362.00 | 62 663.00 | 36 699.00 | 99 362.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 344.00 | 72 871.00 | 41 473.00 | 114 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 346.00 | 1 425.00 | 12 921.00 | 14 346.00 |
072 Créances – Autres | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 023.00 | 1 425.00 | 61 598.00 | 63 023.00 |
110 Total général Actif | 177 366.00 | 74 296.00 | 103 071.00 | 177 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 071.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 214.00 | | | 2 214.00 |