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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 977.00 | 73 393.00 | 28 584.00 | 101 977.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 959.00 | 83 601.00 | 33 358.00 | 116 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 020.00 | 1 425.00 | 27 595.00 | 29 020.00 |
072 Créances – Autres | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 471.00 | 1 425.00 | 62 046.00 | 63 471.00 |
110 Total général Actif | 180 430.00 | 85 026.00 | 95 404.00 | 180 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 344.00 | | | 114 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 486.00 | | | 2 486.00 |