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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 610.00 | 124 621.00 | 32 989.00 | 157 610.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 621.00 | 134 829.00 | 37 793.00 | 172 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
072 Créances – Autres | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
110 Total général Actif | 233 098.00 | 134 829.00 | 98 270.00 | 233 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
252 Charges sociales | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 384.00 | | | 109 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 879.00 | | | 140 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 66.00 | | | 66.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |