| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 105 833.00 | 213 885.00 | 1 891 948.00 | 2 105 833.00 |
AP Constructions | 6 768 869.00 | 3 079 113.00 | 3 689 755.00 | 6 768 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 732.00 | 32 207.00 | 54 525.00 | 86 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 334 666.00 | 3 326 534.00 | 8 008 132.00 | 11 334 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 269.00 | | 190 269.00 | 190 269.00 |
BZ Autres créances | 9 057 711.00 | | 9 057 711.00 | 9 057 711.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 267 035.00 | | 9 267 035.00 | 9 267 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 601 701.00 | 3 326 534.00 | 17 275 167.00 | 20 601 701.00 |
CU Autres participations | 2 365 264.00 | | 2 365 264.00 | 2 365 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 412.00 | | | 1 975 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 492 084.00 | | | 492 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 192.00 | | | -322 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 785.00 | | | 2 172 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010 000.00 | | | 15 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 102 382.00 | | | 15 102 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 275 167.00 | | | 17 275 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 102 382.00 | | | 15 102 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 051.00 | | | -11 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 672.00 | | | 455 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 864.00 | | | 777 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 192.00 | | | -322 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 000.00 | 8 966 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963 000.00 | | 9 000.00 | 8 963 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 000.00 | | | 2 368 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144 000.00 | | | 3 144 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 000.00 | 188 000.00 | -5 000.00 | 3 144 000.00 |