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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 105 833.00 | 240 833.00 | 1 865 000.00 | 2 105 833.00 |
AP Constructions | 6 778 633.00 | 3 403 219.00 | 3 375 414.00 | 6 778 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 2 115.00 | 2 439.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 347.00 | 46 018.00 | 66 328.00 | 112 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 164 687.00 | 3 692 185.00 | 8 472 502.00 | 12 164 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 152.00 | | 224 152.00 | 224 152.00 |
BZ Autres créances | 7 974 510.00 | | 7 974 510.00 | 7 974 510.00 |
CF Disponibilités | 147 981.00 | | 147 981.00 | 147 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 379 475.00 | | 8 379 475.00 | 8 379 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 544 162.00 | 3 692 185.00 | 16 851 977.00 | 20 544 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 941 434.00 | | | 7 941 434.00 |
CU Autres participations | 3 145 819.00 | | 3 145 819.00 | 3 145 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921 671.00 | | | 1 921 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 282.00 | | | -220 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 295.00 | | | 1 727 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010 000.00 | | | 15 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 124 682.00 | | | 15 124 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 851 977.00 | | | 16 851 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 336.00 | | | 195 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 012.00 | | | 481 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 294.00 | | | 701 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 282.00 | | | -220 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349 699.00 | | 814 989.00 | 11 349 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 164 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 015 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981 435.00 | | 34 434.00 | 8 981 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 264.00 | | 780 555.00 | 2 368 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508 374.00 | 183 811.00 | | 3 508 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 374.00 | 183 811.00 | | 3 508 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 152.00 | 224 152.00 | | 224 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VC Groupe et associés | 7 941 434.00 | | 7 941 434.00 | 7 941 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 213 044.00 | 268 611.00 | 7 944 434.00 | 8 213 044.00 |
VW T.V.A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 124 682.00 | 124 681.00 | 15 000 000.00 | 15 124 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |