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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 112 506.00 | 254 641.00 | 1 857 864.00 | 2 112 506.00 |
AP Constructions | 6 787 232.00 | 3 564 985.00 | 3 222 247.00 | 6 787 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 2 760.00 | 1 794.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 016.00 | 60 681.00 | 149 336.00 | 210 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 270 136.00 | 3 883 067.00 | 8 387 069.00 | 12 270 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 232.00 | | 269 232.00 | 269 232.00 |
BZ Autres créances | 4 561 752.00 | | 4 561 752.00 | 4 561 752.00 |
CF Disponibilités | 5 522 377.00 | | 5 522 377.00 | 5 522 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 367 194.00 | | 10 367 194.00 | 10 367 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 637 330.00 | 3 883 067.00 | 18 754 263.00 | 22 637 330.00 |
CU Autres participations | 3 145 819.00 | | 3 145 819.00 | 3 145 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 701 388.00 | | | 1 701 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 536.00 | | | -171 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 590.00 | | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 972.00 | | | 1 554 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968 759.00 | | | 16 968 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
EA Autres dettes | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 199 291.00 | | | 17 199 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 754 263.00 | | | 18 754 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 874.00 | | | 2 197 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 881.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 970.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 621.00 | | | 234 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 701.00 | | | -39 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 789.00 | | | 514 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 326.00 | | | 686 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 536.00 | | | -171 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 164 687.00 | | 163 332.00 | 12 164 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 883.00 | 12 270 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 883.00 | 9 121 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 015 868.00 | | 163 332.00 | 9 015 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148 819.00 | | | 3 148 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 185.00 | 190 881.00 | | 3 692 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692 185.00 | 190 881.00 | | 3 692 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 526.00 | 124 526.00 | | 124 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 232.00 | 269 232.00 | | 269 232.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VC Groupe et associés | 4 546 084.00 | 4 546 084.00 | | 4 546 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 968 759.00 | 1 968 759.00 | | 1 968 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 127.00 | 4 842 127.00 | 3 000.00 | 4 845 127.00 |
VW T.V.A. | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 199 291.00 | 2 199 291.00 | 15 000 000.00 | 17 199 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |