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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 112 506.00 | 281 940.00 | 1 830 565.00 | 2 112 506.00 |
AP Constructions | 6 787 232.00 | 3 888 837.00 | 2 898 395.00 | 6 787 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 4 050.00 | 504.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 006.00 | 100 551.00 | 140 458.00 | 241 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512 275.00 | | 1 512 275.00 | 1 512 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 806 393.00 | 4 275 378.00 | 9 531 015.00 | 13 806 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 271.00 | | 239 271.00 | 239 271.00 |
BZ Autres créances | 8 605 691.00 | | 8 605 691.00 | 8 605 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -183.00 | | -183.00 | -183.00 |
CF Disponibilités | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 986 868.00 | | 8 986 868.00 | 8 986 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 793 261.00 | 4 275 378.00 | 18 517 882.00 | 22 793 261.00 |
CU Autres participations | 3 145 819.00 | | 3 145 819.00 | 3 145 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 852.00 | | | 1 529 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 485.00 | | | -192 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 515.00 | | | 1 373 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 918 117.00 | | | 16 918 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 144 367.00 | | | 17 144 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 517 882.00 | | | 18 517 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 951.00 | | | 223 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 121.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305 452.00 | | | 305 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 528.00 | | | 591 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 013.00 | | | 784 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 485.00 | | | -192 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 669 114.00 | | 1 137 279.00 | 12 669 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 148 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 806 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 657 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 520 295.00 | | 1 137 279.00 | 9 520 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148 819.00 | | | 3 148 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 257.00 | 197 121.00 | | 4 078 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 257.00 | 197 121.00 | | 4 078 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 737.00 | 162 737.00 | | 162 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VC Groupe et associés | 8 453 684.00 | 8 453 684.00 | | 8 453 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 117.00 | 1 918 117.00 | | 1 918 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 861 275.00 | 8 858 275.00 | 3 000.00 | 8 861 275.00 |
VW T.V.A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 144 367.00 | 17 144 367.00 | | 17 144 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |