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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 105 833.00 | 227 386.00 | 1 878 446.00 | 2 105 833.00 |
AP Constructions | 6 768 869.00 | 3 240 999.00 | 3 527 870.00 | 6 768 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 1 470.00 | 3 084.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 420.00 | 38 518.00 | 58 901.00 | 97 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 349 699.00 | 3 508 374.00 | 7 841 325.00 | 11 349 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 658.00 | | 210 658.00 | 210 658.00 |
BZ Autres créances | 9 009 187.00 | | 9 009 187.00 | 9 009 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 230 863.00 | | 9 230 863.00 | 9 230 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 580 561.00 | 3 508 374.00 | 17 072 187.00 | 20 580 561.00 |
CU Autres participations | 2 365 264.00 | | 2 365 264.00 | 2 365 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 412.00 | | | 1 975 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 169 892.00 | | | 169 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 633.00 | | | -223 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 364.00 | | | 1 948 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 010 000.00 | | | 15 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 123 823.00 | | | 15 123 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 072 187.00 | | | 17 072 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 823.00 | | | 123 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 840.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 068.00 | | | 473 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 702.00 | | | 696 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 633.00 | | | -223 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 981 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 981 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 966 000.00 | | 15 000.00 | 8 966 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 966 000.00 | | 15 000.00 | 8 966 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 000.00 | 182 000.00 | | 3 327 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 000.00 | 182 000.00 | | 3 327 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |