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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 10 805.00 | 2 945.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 156.00 | 17 678.00 | 4 478.00 | 22 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 276.00 | 145 237.00 | 65 039.00 | 210 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 935.00 | 173 719.00 | 73 216.00 | 246 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 026.00 | 2 392.00 | 36 634.00 | 39 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 615.00 | 9 694.00 | 100 922.00 | 110 615.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 168 072.00 | | 168 072.00 | 168 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 392.00 | 12 086.00 | 329 306.00 | 341 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 327.00 | 185 805.00 | 402 522.00 | 588 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 359.00 | 44 601.00 | | 56 359.00 |
DL TOTAL (I) | 81 900.00 | 70 141.00 | | 81 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 641.00 | 83 076.00 | | 56 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 542.00 | 51 853.00 | | 40 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 288.00 | 48 252.00 | | 89 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 799.00 | 78 920.00 | | 126 799.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 4 509.00 | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 622.00 | 266 610.00 | | 320 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 522.00 | 336 751.00 | | 402 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 800.00 | 220 049.00 | | 296 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FG Production vendue services | 764 881.00 | | 764 881.00 | 764 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 681.00 | | 767 681.00 | 767 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | 4 550.00 | | 2 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 142.00 | 21 315.00 | | 22 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 5 017.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 913.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 20 000.00 | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 267.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 21 180.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -16 163.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 451.00 | 696 233.00 | | 775 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 091.00 | 651 633.00 | | 719 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 359.00 | 44 601.00 | | 56 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 661.00 | | 10 095.00 | 245 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 821.00 | 246 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 232 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | 600.00 | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 464.00 | | 9 455.00 | 230 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | 40.00 | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 425.00 | 36 931.00 | 8 637.00 | 145 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 1 392.00 | 1 150.00 | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 863.00 | 35 539.00 | 7 487.00 | 134 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 879.00 | 2 392.00 | 1 879.00 | 1 879.00 |
6T Sur comptes clients | 1 624.00 | 8 118.00 | 48.00 | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 503.00 | 10 511.00 | 1 927.00 | 3 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 503.00 | 10 511.00 | 1 927.00 | 3 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 511.00 | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 641.00 | 32 819.00 | 23 822.00 | 56 641.00 |
VI Groupe et associés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 009.00 | 120 459.00 | 14 551.00 | 135 009.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 622.00 | 296 800.00 | 23 822.00 | 320 622.00 |