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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 15 443.00 | 1 039.00 | 16 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 577.00 | 33 711.00 | 16 866.00 | 50 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 275.00 | 200 733.00 | 49 541.00 | 250 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 436.00 | 249 887.00 | 68 549.00 | 318 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 055.00 | 2 392.00 | 41 663.00 | 44 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 623.00 | | 142 623.00 | 142 623.00 |
BZ Autres créances | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CF Disponibilités | 97 301.00 | | 97 301.00 | 97 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 177.00 | 2 392.00 | 319 785.00 | 322 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 613.00 | 252 280.00 | 388 334.00 | 640 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
DL TOTAL (I) | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 532.00 | | | 136 532.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 337.00 | | | 276 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 334.00 | | | 388 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 112.00 | | 4 168.00 | 326 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 844.00 | 318 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 844.00 | 300 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 503.00 | | 980.00 | 15 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 507.00 | | 3 188.00 | 309 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 267.00 | 37 443.00 | 9 823.00 | 222 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705.00 | 3 738.00 | | 11 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 562.00 | 33 705.00 | 9 823.00 | 210 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 142 623.00 | 142 623.00 | | 142 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 690.00 | 36 602.00 | 42 088.00 | 78 690.00 |
VI Groupe et associés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 924.00 | 180 821.00 | 1 103.00 | 181 924.00 |
VW T.V.A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 337.00 | 234 249.00 | 42 088.00 | 276 337.00 |