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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 294.00 | 20 202.00 | 29 092.00 | 49 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 591.00 | 172 507.00 | 87 084.00 | 259 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 582.00 | 205 172.00 | 117 410.00 | 322 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 407.00 | 2 392.00 | 26 014.00 | 28 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 715.00 | 11 630.00 | 127 085.00 | 138 715.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 246.00 | 14 022.00 | 282 224.00 | 296 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 828.00 | 219 195.00 | 399 634.00 | 618 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
DL TOTAL (I) | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 621.00 | | | 304 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 634.00 | | | 399 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 473.00 | | | 228 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 239.00 | | 63 691.00 | 287 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 348.00 | 322 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 264.00 | 308 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 458.00 | | 63 691.00 | 273 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 277.00 | 21 160.00 | 28 264.00 | 212 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 814.00 | 21 160.00 | 28 264.00 | 199 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
6T Sur comptes clients | 11 672.00 | | 42.00 | 11 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 064.00 | | 42.00 | 14 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 064.00 | | 42.00 | 14 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 169.00 | 41 021.00 | 72 839.00 | 117 169.00 |
VI Groupe et associés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -439.00 | | | -439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 863.00 | 156 629.00 | 1 234.00 | 157 863.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 621.00 | 228 473.00 | 72 839.00 | 304 621.00 |