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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 577.00 | 40 782.00 | 9 794.00 | 50 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 242.00 | 125 835.00 | 66 408.00 | 192 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 113.00 | 183 099.00 | 77 014.00 | 260 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 960.00 | 2 392.00 | 34 567.00 | 36 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 712.00 | 517.00 | 217 194.00 | 217 712.00 |
BZ Autres créances | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CF Disponibilités | 382 994.00 | | 382 994.00 | 382 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 996.00 | 2 910.00 | 645 086.00 | 647 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 109.00 | 186 009.00 | 722 100.00 | 908 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 213.00 | 83 456.00 | | 197 213.00 |
DL TOTAL (I) | 222 754.00 | 108 997.00 | | 222 754.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 703.00 | 78 690.00 | | 234 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 8 175.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 579.00 | 43 696.00 | | 35 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 084.00 | 136 532.00 | | 177 084.00 |
EA Autres dettes | 17 584.00 | 9 243.00 | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 346.00 | 276 337.00 | | 469 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 100.00 | 388 334.00 | | 722 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 436.00 | | 40 813.00 | 318 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 812.00 | 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291.00 | 98 845.00 | 260 113.00 | 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 845.00 | 242 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 851.00 | | 40 813.00 | 300 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 887.00 | 26 984.00 | 93 772.00 | 249 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 443.00 | 1 039.00 | | 15 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 444.00 | 25 944.00 | 93 772.00 | 234 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 30 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
6T Sur comptes clients | | 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 392.00 | 517.00 | | 2 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 392.00 | 30 517.00 | 3 000.00 | 5 392.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 517.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 217 712.00 | 217 712.00 | | 217 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 064.00 | 178 607.00 | 35 447.00 | 214 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 303.00 | | | 185 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 854.00 | 228 042.00 | 812.00 | 228 854.00 |
VW T.V.A. | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 706.00 | 413 250.00 | 35 447.00 | 448 706.00 |