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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 577.00 | 47 268.00 | 3 308.00 | 50 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 502.00 | 145 255.00 | 61 247.00 | 206 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 373.00 | 209 006.00 | 65 367.00 | 274 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 051.00 | 2 392.00 | 25 659.00 | 28 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 284 510.00 | | 284 510.00 | 284 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 022.00 | 2 392.00 | 410 629.00 | 413 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 395.00 | 211 398.00 | 475 997.00 | 687 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 425.00 | 197 213.00 | | 62 425.00 |
DL TOTAL (I) | 87 965.00 | 222 754.00 | | 87 965.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 855.00 | 234 703.00 | | 109 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 507.00 | 4 396.00 | | 77 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 401.00 | 35 579.00 | | 26 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 415.00 | 177 084.00 | | 136 415.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | 17 584.00 | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 031.00 | 469 346.00 | | 358 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 997.00 | 722 100.00 | | 475 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 520.00 | 265 987.00 | | 279 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 113.00 | | 14 260.00 | 260 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 819.00 | | 14 260.00 | 242 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 099.00 | 25 906.00 | | 183 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 617.00 | 25 906.00 | | 166 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | | 517.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 910.00 | | 517.00 | 32 910.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UX Autres créances clients | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 008.00 | 31 344.00 | 61 632.00 | 93 008.00 |
VI Groupe et associés | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 273.00 | 100 461.00 | 812.00 | 101 273.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 184.00 | 279 520.00 | 61 632.00 | 341 184.00 |