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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
AH Fonds commercial | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 334.00 | 187 014.00 | 70 321.00 | 257 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 219.00 | 417 169.00 | 91 051.00 | 508 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 483.00 | 612 504.00 | 218 979.00 | 831 483.00 |
BT Marchandises | 149 234.00 | 2 320.00 | 146 913.00 | 149 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
BZ Autres créances | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 887.00 | 2 320.00 | 457 567.00 | 459 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 370.00 | 614 824.00 | 676 546.00 | 1 291 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 210 479.00 | 142 129.00 | | 210 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 728.00 | 112 225.00 | | 73 728.00 |
DL TOTAL (I) | 333 707.00 | 303 854.00 | | 333 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 238.00 | 151 061.00 | | 114 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 848.00 | 36 384.00 | | 31 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 241.00 | 103 402.00 | | 102 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 997.00 | 91 143.00 | | 82 997.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | 27 612.00 | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 839.00 | 409 602.00 | | 342 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 546.00 | 713 456.00 | | 676 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 201.00 | 323 483.00 | | 272 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 530.00 | | 1 120 530.00 | 1 120 530.00 |
FG Production vendue services | 282 167.00 | | 282 167.00 | 282 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 696.00 | | 1 402 696.00 | 1 402 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 478.00 | 61 767.00 | | 62 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | 7 041.00 | | 4 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 823.00 | 85 395.00 | | 8 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 642.00 | 92 436.00 | | 13 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 746.00 | 6 990.00 | | 1 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 625.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 7 615.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 683.00 | 84 821.00 | | 11 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 699.00 | 43 053.00 | | 29 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 836.00 | 1 480 316.00 | | 1 483 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 108.00 | 1 368 091.00 | | 1 410 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 728.00 | 112 225.00 | | 73 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 513.00 | | 56 208.00 | 775 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 831 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 765 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 584.00 | | 56 208.00 | 709 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 891.00 | 66 638.00 | 25.00 | 545 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 412.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 981.00 | 66 227.00 | 25.00 | 537 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 986.00 | 2 320.00 | 1 986.00 | 1 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 986.00 | 2 320.00 | 1 986.00 | 1 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 986.00 | 2 320.00 | 1 986.00 | 1 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 737.00 | | | 130 737.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 152.00 | 43 514.00 | 70 638.00 | 114 152.00 |
VI Groupe et associés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 163.00 | 219 163.00 | | 219 163.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 839.00 | 272 201.00 | 70 638.00 | 342 839.00 |