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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 654.00 | 5 806.00 | 2 848.00 | 8 654.00 |
AH Fonds commercial | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 627.00 | 287 998.00 | 54 628.00 | 342 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 832.00 | 486 619.00 | 69 212.00 | 555 832.00 |
AX Avances et acomptes | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 804.00 | 780 425.00 | 190 378.00 | 970 804.00 |
BT Marchandises | 177 154.00 | 2 856.00 | 174 297.00 | 177 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 084.00 | | 136 084.00 | 136 084.00 |
BZ Autres créances | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CF Disponibilités | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 030.00 | 2 856.00 | 422 174.00 | 425 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 834.00 | 783 281.00 | 612 553.00 | 1 395 834.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 211 039.00 | | | 211 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
DL TOTAL (I) | 285 948.00 | | | 285 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
EA Autres dettes | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 605.00 | | | 326 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 553.00 | | | 612 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 439.00 | | | 280 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 743.00 | | 1 256 743.00 | 1 256 743.00 |
FG Production vendue services | 317 721.00 | | 317 721.00 | 317 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 464.00 | | 1 574 464.00 | 1 574 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 739.00 | | | 1 586 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 331.00 | | | 1 561 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 482.00 | | 50 312.00 | 927 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 970 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 295.00 | 54 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 904 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 409.00 | | 3 628.00 | 54 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 553.00 | | 46 684.00 | 861 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 187.00 | 40 721.00 | 5 483.00 | 745 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | 780.00 | 3 295.00 | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 865.00 | 39 941.00 | 2 188.00 | 736 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 810.00 | 155 810.00 | | 155 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136 084.00 | 136 084.00 | | 136 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 267.00 | 23 102.00 | 46 166.00 | 69 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 840.00 | 190 741.00 | 6 100.00 | 196 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 605.00 | 280 439.00 | 46 166.00 | 326 605.00 |