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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
AH Fonds commercial | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 789.00 | 210 071.00 | 69 718.00 | 279 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 349.00 | 435 007.00 | 91 342.00 | 526 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 068.00 | 653 400.00 | 218 668.00 | 872 068.00 |
BT Marchandises | 167 847.00 | 4 160.00 | 163 687.00 | 167 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 177.00 | | 129 177.00 | 129 177.00 |
BZ Autres créances | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 073.00 | 4 160.00 | 424 913.00 | 429 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 141.00 | 657 560.00 | 643 581.00 | 1 301 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 239 207.00 | 210 479.00 | | 239 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 446.00 | 73 728.00 | | 46 446.00 |
DL TOTAL (I) | 335 153.00 | 333 707.00 | | 335 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 604.00 | 114 238.00 | | 86 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 732.00 | 31 848.00 | | 16 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 818.00 | 102 241.00 | | 116 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 475.00 | 82 997.00 | | 71 475.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | 11 514.00 | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 427.00 | 342 839.00 | | 308 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 581.00 | 676 546.00 | | 643 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 063.00 | 272 201.00 | | 265 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 626.00 | | 1 052 626.00 | 1 052 626.00 |
FG Production vendue services | 303 840.00 | | 303 840.00 | 303 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 466.00 | | 1 356 466.00 | 1 356 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 532.00 | 62 478.00 | | 51 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 237.00 | 4 819.00 | | 3 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 905.00 | 8 823.00 | | 7 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 142.00 | 13 642.00 | | 11 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 746.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | 213.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 1 959.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 783.00 | 11 683.00 | | 8 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 29 699.00 | | 12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 943.00 | 1 483 836.00 | | 1 423 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 497.00 | 1 410 108.00 | | 1 377 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 446.00 | 73 728.00 | | 46 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 483.00 | | 62 333.00 | 831 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 748.00 | 872 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 748.00 | 806 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 554.00 | | 62 333.00 | 765 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 504.00 | 61 740.00 | 20 844.00 | 612 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 182.00 | 61 740.00 | 20 844.00 | 604 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 320.00 | 4 160.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 4 160.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 4 160.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 818.00 | 116 818.00 | | 116 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 549.00 | 43 185.00 | 43 364.00 | 86 549.00 |
VI Groupe et associés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 504.00 | 212 504.00 | | 212 504.00 |
VW T.V.A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 427.00 | 265 063.00 | 43 364.00 | 308 427.00 |