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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
AH Fonds commercial | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 334.00 | 238 040.00 | 73 294.00 | 311 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 879.00 | 456 161.00 | 70 718.00 | 526 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 143.00 | 702 523.00 | 201 620.00 | 904 143.00 |
BT Marchandises | 162 501.00 | 2 857.00 | 159 644.00 | 162 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 958.00 | | 124 958.00 | 124 958.00 |
BZ Autres créances | 58 622.00 | | 58 622.00 | 58 622.00 |
CF Disponibilités | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 040.00 | 2 857.00 | 406 183.00 | 409 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 183.00 | 705 380.00 | 607 803.00 | 1 313 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 240 653.00 | 239 207.00 | | 240 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 103.00 | 46 446.00 | | 34 103.00 |
DL TOTAL (I) | 324 256.00 | 335 153.00 | | 324 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 262.00 | 86 604.00 | | 48 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 425.00 | 16 732.00 | | 24 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 336.00 | 116 818.00 | | 140 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 302.00 | 71 475.00 | | 67 302.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 16 798.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 547.00 | 308 427.00 | | 283 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 803.00 | 643 581.00 | | 607 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 688.00 | 265 063.00 | | 262 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 899.00 | | 1 185 899.00 | 1 185 899.00 |
FG Production vendue services | 337 998.00 | | 337 998.00 | 337 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 897.00 | | 1 523 897.00 | 1 523 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 532.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | 3 237.00 | | 10 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | 7 905.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630.00 | 11 142.00 | | 10 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 974.00 | 1 454.00 | | 7 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 905.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 119.00 | 2 359.00 | | 8 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | 8 783.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 12 620.00 | | 8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 019.00 | 1 423 943.00 | | 1 561 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 916.00 | 1 377 497.00 | | 1 526 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 103.00 | 46 446.00 | | 34 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 068.00 | | 32 242.00 | 872 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 904 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 838 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 139.00 | | 32 242.00 | 806 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 400.00 | 49 146.00 | 23.00 | 653 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 079.00 | 49 146.00 | 23.00 | 645 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 336.00 | 140 336.00 | | 140 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 099.00 | 1.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 958.00 | 124 958.00 | | 124 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 262.00 | 27 403.00 | 20 859.00 | 48 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
VP Divers | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 047.00 | 196 046.00 | | 196 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 547.00 | 262 688.00 | 20 859.00 | 283 547.00 |