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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
AH Fonds commercial | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 013.00 | 265 094.00 | 67 918.00 | 333 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 539.00 | 471 770.00 | 56 768.00 | 528 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 482.00 | 745 187.00 | 182 295.00 | 927 482.00 |
BT Marchandises | 166 707.00 | 2 856.00 | 163 850.00 | 166 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 827.00 | | 139 827.00 | 139 827.00 |
BZ Autres créances | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CF Disponibilités | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 896.00 | 2 856.00 | 375 039.00 | 377 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 378.00 | 748 043.00 | 557 334.00 | 1 305 378.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 229 756.00 | 240 653.00 | | 229 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | 34 103.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 283 039.00 | 324 256.00 | | 283 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 079.00 | 48 262.00 | | 70 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 335.00 | 24 425.00 | | 23 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 441.00 | 140 336.00 | | 105 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 667.00 | 67 302.00 | | 68 667.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | 3 222.00 | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 294.00 | 283 547.00 | | 274 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 334.00 | 607 803.00 | | 557 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 046.00 | 262 688.00 | | 230 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 215.00 | | 1 077 215.00 | 1 077 215.00 |
FG Production vendue services | 327 481.00 | | 327 481.00 | 327 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 696.00 | | 1 404 696.00 | 1 404 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | 10 100.00 | | 5 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 927.00 | 530.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 069.00 | 10 630.00 | | 7 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 673.00 | 7 974.00 | | 7 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 144.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 225.00 | 8 119.00 | | 8 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 2 511.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 8 799.00 | | 7 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 593.00 | 1 561 019.00 | | 1 417 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 809.00 | 1 526 916.00 | | 1 413 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783.00 | 34 103.00 | | 3 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 189.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 143.00 | | 23 983.00 | 904 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 927 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 861 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 214.00 | | 23 983.00 | 838 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 523.00 | 42 756.00 | 92.00 | 702 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 201.00 | 42 756.00 | 92.00 | 694 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 079.00 | 25 831.00 | 44 248.00 | 70 079.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 941.00 | 184 842.00 | 6 100.00 | 190 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 295.00 | 230 047.00 | 44 248.00 | 274 295.00 |