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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 133 985.00 | | 8 133 985.00 | 8 133 985.00 |
BZ Autres créances | 3 141 562.00 | | 3 141 562.00 | 3 141 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 774 424.00 | | 13 774 424.00 | 13 774 424.00 |
CF Disponibilités | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 943 996.00 | | 16 943 996.00 | 16 943 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 077 981.00 | | 25 077 981.00 | 25 077 981.00 |
CU Autres participations | 8 133 985.00 | | 8 133 985.00 | 8 133 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DG Autres réserves | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 998 805.00 | | | 7 998 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
DL TOTAL (I) | 25 071 516.00 | | | 25 071 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 077 981.00 | | | 25 077 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 904.00 | | | 278 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 581.00 | | | 167 581.00 |