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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 52 402.00 | 8 575.00 | 43 827.00 | 52 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 693 571.00 | 8 575.00 | 13 684 996.00 | 13 693 571.00 |
BN En cours de production de biens | 379 883.00 | | 379 883.00 | 379 883.00 |
BZ Autres créances | 7 704 628.00 | | 7 704 628.00 | 7 704 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 683 223.00 | | 11 683 223.00 | 11 683 223.00 |
CF Disponibilités | 855 318.00 | | 855 318.00 | 855 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 623 053.00 | | 20 623 053.00 | 20 623 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 316 625.00 | 8 575.00 | 34 308 050.00 | 34 316 625.00 |
CU Autres participations | 8 641 169.00 | | 8 641 169.00 | 8 641 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DG Autres réserves | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 902 852.00 | | | 8 902 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 570.00 | | | 277 570.00 |
DL TOTAL (I) | 26 085 552.00 | | | 26 085 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181 706.00 | | | 8 181 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 222 497.00 | | | 8 222 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 308 050.00 | | | 34 308 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 222 497.00 | | | 8 222 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 902.00 | | | 400 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 332.00 | | | 123 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 570.00 | | | 277 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 641 769.00 | | 5 000 000.00 | 8 641 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 693 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 13 693 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 641 769.00 | | 5 000 000.00 | 8 641 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185 400.00 | 8 185 400.00 | | 8 185 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 704 628.00 | 7 704 628.00 | | 7 704 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 704 628.00 | 7 704 628.00 | 5 000 000.00 | 12 704 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 222 497.00 | 8 222 497.00 | | 8 222 497.00 |