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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 134 585.00 | | 8 134 585.00 | 8 134 585.00 |
BZ Autres créances | 4 487 782.00 | | 4 487 782.00 | 4 487 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 921 830.00 | | 13 921 830.00 | 13 921 830.00 |
CF Disponibilités | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 514 673.00 | | 18 514 673.00 | 18 514 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 649 258.00 | | 26 649 258.00 | 26 649 258.00 |
CU Autres participations | 8 134 585.00 | | 8 134 585.00 | 8 134 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DG Autres réserves | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 337 150.00 | | | 8 337 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 037.00 | | | 160 037.00 |
DL TOTAL (I) | 25 402 317.00 | | | 25 402 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 264.00 | | | 1 235 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 941.00 | | | 1 246 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 649 258.00 | | | 26 649 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 650.00 | | | 271 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 037.00 | | | 160 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 985.00 | | 600.00 | 8 133 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 134 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133 985.00 | | 600.00 | 8 133 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 4 487 782.00 | 4 487 782.00 | | 4 487 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 264.00 | 1 235 264.00 | | 1 235 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 782.00 | 4 487 782.00 | | 4 487 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 941.00 | 1 246 941.00 | | 1 246 941.00 |