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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 144 585.00 | | 8 144 585.00 | 8 144 585.00 |
BZ Autres créances | 11 976 125.00 | | 11 976 125.00 | 11 976 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 854 461.00 | | 36 854 461.00 | 36 854 461.00 |
CF Disponibilités | 490 302.00 | | 490 302.00 | 490 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 320 888.00 | | 49 320 888.00 | 49 320 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 465 472.00 | | 57 465 472.00 | 57 465 472.00 |
CU Autres participations | 8 144 585.00 | | 8 144 585.00 | 8 144 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DG Autres réserves | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 497 187.00 | | | 8 497 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 188.00 | | | 324 188.00 |
DL TOTAL (I) | 25 726 505.00 | | | 25 726 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 654 493.00 | | | 31 654 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 593.00 | | | 66 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 738 968.00 | | | 31 738 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 465 472.00 | | | 57 465 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 397 904.00 | | | 29 397 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 241.00 | | | 161 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 681.00 | | | 526 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 494.00 | | | 202 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 188.00 | | | 324 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 134 585.00 | | 10 000.00 | 8 134 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 144 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134 585.00 | | 10 000.00 | 8 134 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VC Groupe et associés | 11 976 125.00 | 8 292 790.00 | 3 683 335.00 | 11 976 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 31 654 493.00 | 29 313 429.00 | 2 341 064.00 | 31 654 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 976 125.00 | 8 292 790.00 | 3 683 335.00 | 11 976 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 738 968.00 | 29 397 904.00 | 2 341 064.00 | 31 738 968.00 |