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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 769.00 | | 8 641 769.00 | 8 641 769.00 |
BN En cours de production de biens | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
BZ Autres créances | 6 101 930.00 | | 6 101 930.00 | 6 101 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 082 399.00 | | 20 082 399.00 | 20 082 399.00 |
CF Disponibilités | 9 051 433.00 | | 9 051 433.00 | 9 051 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 312 462.00 | | 35 312 462.00 | 35 312 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 954 231.00 | | 43 954 231.00 | 43 954 231.00 |
CU Autres participations | 8 641 769.00 | | 8 641 769.00 | 8 641 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 300.00 | | | 368 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DG Autres réserves | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 821 374.00 | | | 8 821 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
DL TOTAL (I) | 25 807 982.00 | | | 25 807 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 095 687.00 | | | 18 095 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 146 249.00 | | | 18 146 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 954 231.00 | | | 43 954 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 146 249.00 | | | 18 146 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 606.00 | | | 239 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 128.00 | | | 158 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 478.00 | | | 81 478.00 |