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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 534.00 | 80 690.00 | 49 844.00 | 130 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 806.00 | 80 690.00 | 610 115.00 | 690 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 880.00 | 23 230.00 | 54 650.00 | 77 880.00 |
BZ Autres créances | 482 819.00 | | 482 819.00 | 482 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 582 543.00 | | 1 582 543.00 | 1 582 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 443 243.00 | 23 230.00 | 10 420 013.00 | 10 443 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 134 048.00 | 103 920.00 | 11 030 128.00 | 11 134 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 559 812.00 | | 559 812.00 | 559 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 700.00 | 2 861 300.00 | | 1 819 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 130.00 | 286 130.00 | | 286 130.00 |
DG Autres réserves | 1 290 583.00 | 6 580 010.00 | | 1 290 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446 340.00 | 508 008.00 | | 6 446 340.00 |
DL TOTAL (I) | 9 842 753.00 | 10 235 448.00 | | 9 842 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | 4 661 263.00 | | 2 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 592.00 | 2 810 076.00 | | 278 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 885.00 | 459 577.00 | | 207 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 220.00 | 541 146.00 | | 652 220.00 |
EA Autres dettes | 46 529.00 | 86 497.00 | | 46 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 375.00 | 8 567 396.00 | | 1 187 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 030 128.00 | 18 802 844.00 | | 11 030 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 375.00 | 8 346 710.00 | | 1 187 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | 4 239 042.00 | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 618.00 | | 231 618.00 | 231 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 618.00 | | 231 618.00 | 231 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 230.00 | |
GE Autres charges | | | 38 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 829.00 | 20 034.00 | | 8 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | 71 724.00 | | 4 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 441 366.00 | 302 855.00 | | 19 441 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 445 734.00 | 374 580.00 | | 19 445 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 156.00 | 1 798.00 | | 12 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 396 982.00 | 294 093.00 | | 11 396 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 409 138.00 | 295 892.00 | | 11 409 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 036 596.00 | 78 688.00 | | 8 036 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 692.00 | 39 108.00 | | 95 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 711 217.00 | 3 716 505.00 | | 19 711 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 264 878.00 | 3 208 497.00 | | 13 264 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446 340.00 | 508 008.00 | | 6 446 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 957 717.00 | | 562 612.00 | 11 957 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 920 244.00 | 560 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829 523.00 | 690 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819 985.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 293.00 | 130 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 985.00 | | | 1 819 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 576.00 | | 20 252.00 | 1 199 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938 156.00 | | 542 360.00 | 8 938 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 200.00 | 50 032.00 | 432 541.00 | 463 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 946.00 | 1 760.00 | 145 706.00 | 143 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 254.00 | 48 272.00 | 286 835.00 | 319 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 885.00 | 207 885.00 | | 207 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 789.00 | 631 789.00 | | 631 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VB T. V. A. | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
VC Groupe et associés | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VI Groupe et associés | 278 592.00 | 278 592.00 | | 278 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 221.00 | | | 422 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 266.00 | | | 365 266.00 |
VP Divers | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 159.00 | 561 159.00 | | 561 159.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 375.00 | 1 187 375.00 | | 1 187 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 333.00 | 49 507.00 | | 12 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 313.00 | 216 252.00 | | 115 313.00 |
ST Autres comptes | 96 183.00 | 180 518.00 | | 96 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 500.00 | 3 120.00 | | 2 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 640.00 | 465 028.00 | | 30 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 621.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -306.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 27 498.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 781.00 | 77 005.00 | | 12 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 934.00 | 665 637.00 | | 36 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 606.00 | 109 427.00 | | 96 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 636.00 | 894 233.00 | | 244 636.00 |