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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 449.00 | 67 465.00 | 12 984.00 | 80 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 221.00 | 67 465.00 | 824 756.00 | 892 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 722.00 | 23 230.00 | 11 492.00 | 34 722.00 |
BZ Autres créances | 2 139 631.00 | | 2 139 631.00 | 2 139 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 399 750.00 | | 3 399 750.00 | 3 399 750.00 |
CF Disponibilités | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 466.00 | 23 230.00 | 5 587 236.00 | 5 610 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 687.00 | 90 695.00 | 6 411 992.00 | 6 502 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 811 312.00 | | 811 312.00 | 811 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 1 819 700.00 | | 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 130.00 | 286 130.00 | | 286 130.00 |
DG Autres réserves | 2 957 485.00 | 1 290 583.00 | | 2 957 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 684.00 | 6 446 340.00 | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 298.00 | 9 842 753.00 | | 4 207 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 692.00 | 2 149.00 | | 1 928 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 440.00 | 278 592.00 | | 225 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 185.00 | 207 885.00 | | 46 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | 652 220.00 | | 4 376.00 |
EA Autres dettes | | 46 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 204 694.00 | 1 187 375.00 | | 2 204 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 992.00 | 11 030 128.00 | | 6 411 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 694.00 | 1 187 375.00 | | 2 204 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928 692.00 | 2 149.00 | | 1 928 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | 8 829.00 | | 3 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 448.00 | 4 368.00 | | 146 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 19 441 366.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 865.00 | 19 445 734.00 | | 156 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | 12 156.00 | | 1 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | 11 396 982.00 | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | 11 409 138.00 | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 541.00 | 8 036 596.00 | | 151 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 95 692.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 591.00 | 19 711 217.00 | | 182 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 907.00 | 13 264 878.00 | | 179 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 684.00 | 6 446 340.00 | | 2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 806.00 | | 251 500.00 | 690 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 085.00 | 892 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 085.00 | 80 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 272.00 | | 251 500.00 | 560 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 690.00 | 33 023.00 | 46 248.00 | 80 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 690.00 | 33 023.00 | 46 248.00 | 80 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 876.00 | | | 2 036 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928 692.00 | 1 928 692.00 | | 1 928 692.00 |
VI Groupe et associés | 225 440.00 | 225 440.00 | | 225 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 005.00 | | | 94 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 813.00 | 2 174 813.00 | | 2 174 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 694.00 | 2 204 694.00 | | 2 204 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 12 333.00 | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 564.00 | 115 313.00 | | 18 564.00 |
ST Autres comptes | 51 789.00 | 96 183.00 | | 51 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 866.00 | 2 500.00 | | 5 866.00 |
YT Sous‐traitance | 12 427.00 | 30 640.00 | | 12 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 448.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 013.00 | 12 781.00 | | 3 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 585.00 | 36 934.00 | | 4 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 484.00 | 96 606.00 | | 5 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 646.00 | 244 636.00 | | 88 646.00 |