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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 102.00 | 52 783.00 | 1 319.00 | 54 102.00 |
BF Prêts | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 625.00 | 52 783.00 | 989 842.00 | 1 042 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 486.00 | 23 230.00 | 6 256.00 | 29 486.00 |
BZ Autres créances | 1 406 911.00 | | 1 406 911.00 | 1 406 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 199 750.00 | | 3 199 750.00 | 3 199 750.00 |
CF Disponibilités | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 501.00 | 23 230.00 | 4 698 271.00 | 4 721 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 126.00 | 76 013.00 | 5 688 113.00 | 5 764 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 153.00 | | | 185 153.00 |
CU Autres participations | 803 370.00 | | 803 370.00 | 803 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 130.00 | 286 130.00 | | 286 130.00 |
DG Autres réserves | 2 960 168.00 | 2 957 485.00 | | 2 960 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 805.00 | 2 684.00 | | 55 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 104.00 | 4 207 298.00 | | 4 263 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 561.00 | 1 928 692.00 | | 867 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 435.00 | 225 440.00 | | 510 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 46 185.00 | | 40 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 431.00 | 4 376.00 | | 5 431.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 009.00 | 2 204 694.00 | | 1 425 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 113.00 | 6 411 992.00 | | 5 688 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 009.00 | 2 204 694.00 | | 1 425 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867 561.00 | 1 928 692.00 | | 867 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | 3 264.00 | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 092.00 | 10 417.00 | | 173 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 092.00 | 156 865.00 | | 173 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 1 488.00 | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 655.00 | 3 836.00 | | 19 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 549.00 | 5 324.00 | | 21 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 543.00 | 151 541.00 | | 151 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 948.00 | 182 591.00 | | 212 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 142.00 | 179 907.00 | | 157 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 805.00 | 2 684.00 | | 55 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 221.00 | | 186 693.00 | 892 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 942.00 | 988 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 289.00 | 1 042 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 348.00 | 54 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 772.00 | | 186 693.00 | 811 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 465.00 | 1 952.00 | 16 634.00 | 67 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 465.00 | 1 952.00 | 16 634.00 | 67 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UP Prêts | 184 693.00 | 184 693.00 | | 184 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 877.00 | 1 400 877.00 | | 1 400 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 561.00 | 867 561.00 | | 867 561.00 |
VI Groupe et associés | 510 435.00 | 510 435.00 | | 510 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 550.00 | 1 621 550.00 | | 1 621 550.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 009.00 | 1 425 009.00 | | 1 425 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | 2 570.00 | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 393.00 | 18 564.00 | | 14 393.00 |
ST Autres comptes | 51 126.00 | 51 789.00 | | 51 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 667.00 | 5 866.00 | | 5 667.00 |
YT Sous‐traitance | 5 867.00 | 12 427.00 | | 5 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 366.00 | 443.00 | | 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 659.00 | 3 013.00 | | 2 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 912.00 | 4 585.00 | | 4 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 142.00 | 5 484.00 | | 5 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 054.00 | 88 646.00 | | 77 054.00 |