| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 692.00 | 148 264.00 | 27 428.00 | 175 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 522.00 | 148 264.00 | 28 258.00 | 176 522.00 |
BT Marchandises | 1 017 516.00 | | 1 017 516.00 | 1 017 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | 10 280.00 | 7 099.00 | 17 379.00 |
BZ Autres créances | 138 005.00 | | 138 005.00 | 138 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299 750.00 | | 2 299 750.00 | 2 299 750.00 |
CF Disponibilités | 828 664.00 | | 828 664.00 | 828 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 301 314.00 | 10 280.00 | 4 291 034.00 | 4 301 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 836.00 | 158 544.00 | 4 319 292.00 | 4 477 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 130.00 | 286 130.00 | | 286 130.00 |
DG Autres réserves | 2 751 447.00 | 2 794 755.00 | | 2 751 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 488.00 | 27 806.00 | | -54 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 089.00 | 4 069 691.00 | | 3 944 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 470.00 | | | 314 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 454.00 | 9 534.00 | | 23 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 580.00 | 12 460.00 | | 29 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 700.00 | 16 078.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 204.00 | 38 072.00 | | 375 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 292.00 | 4 107 762.00 | | 4 319 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 204.00 | 38 072.00 | | 375 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 470.00 | | | 314 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 434.00 | 2 484.00 | | 11 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 469.00 | 12 599.00 | | 7 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 274.00 | 11 580.00 | | 56 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 743.00 | 24 179.00 | | 63 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 18 065.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 514.00 | 7 500.00 | | 40 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 664.00 | 25 565.00 | | 41 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 079.00 | -1 387.00 | | 22 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 258.00 | 383 749.00 | | 132 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 746.00 | 355 944.00 | | 186 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 488.00 | 27 806.00 | | -54 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 974.00 | | 25 621.00 | 225 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 073.00 | 176 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 573.00 | 175 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 644.00 | | 25 621.00 | 221 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 169.00 | 21 653.00 | 34 559.00 | 161 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 169.00 | 21 653.00 | 34 559.00 | 161 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 470.00 | 314 470.00 | | 314 470.00 |
VI Groupe et associés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 204.00 | 375 204.00 | | 375 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 2 308.00 | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 868.00 | 10 153.00 | | 29 868.00 |
ST Autres comptes | 32 783.00 | 11 962.00 | | 32 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 365.00 | 5 748.00 | | 3 365.00 |
YT Sous‐traitance | 6 437.00 | 5 438.00 | | 6 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 198.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 580.00 | 2 506.00 | | 4 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 154.00 | 13 017.00 | | 4 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 027.00 | 6 345.00 | | 59 027.00 |
ZE Dividendes | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 452.00 | 33 301.00 | | 72 452.00 |