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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 644.00 | 161 169.00 | 60 475.00 | 221 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 974.00 | 161 169.00 | 314 805.00 | 475 974.00 |
BT Marchandises | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 841.00 | 10 280.00 | 56 561.00 | 66 841.00 |
BZ Autres créances | 791 510.00 | | 791 510.00 | 791 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799 750.00 | | 1 799 750.00 | 1 799 750.00 |
CF Disponibilités | 1 140 071.00 | | 1 140 071.00 | 1 140 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 238.00 | 10 280.00 | 3 792 958.00 | 3 803 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 212.00 | 171 449.00 | 4 107 762.00 | 4 279 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 253 870.00 | | 253 870.00 | 253 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 130.00 | 286 130.00 | | 286 130.00 |
DG Autres réserves | 2 794 755.00 | 2 966 002.00 | | 2 794 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 806.00 | 30 563.00 | | 27 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 691.00 | 4 243 695.00 | | 4 069 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 534.00 | 481 754.00 | | 9 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 11 958.00 | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 078.00 | 160 529.00 | | 16 078.00 |
EA Autres dettes | | 1 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 072.00 | 661 840.00 | | 38 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 762.00 | 4 905 535.00 | | 4 107 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 072.00 | 661 840.00 | | 38 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 659.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 843.00 | | 43 843.00 | 43 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 599.00 | 4 560.00 | | 12 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 179.00 | 4 560.00 | | 24 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 065.00 | 4 870.00 | | 18 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 565.00 | 4 870.00 | | 25 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -309.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 058.00 | -6 538.00 | | 168 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 749.00 | 121 328.00 | | 383 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 944.00 | 90 765.00 | | 355 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 806.00 | 30 563.00 | | 27 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 187.00 | | 63 737.00 | 422 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 254 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 475 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 221 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 357.00 | | 63 737.00 | 160 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 830.00 | | | 261 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 133.00 | 1 486.00 | 2 450.00 | 162 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 133.00 | 1 486.00 | 2 450.00 | 162 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 647 765.00 | 647 765.00 | | 647 765.00 |
VI Groupe et associés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 860.00 | 858 860.00 | | 858 860.00 |
VW T.V.A. | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 1 704.00 | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 153.00 | 8 068.00 | | 10 153.00 |
ST Autres comptes | 11 962.00 | 23 110.00 | | 11 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 748.00 | 5 668.00 | | 5 748.00 |
YT Sous‐traitance | 5 438.00 | 5 146.00 | | 5 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 506.00 | 1 704.00 | | 2 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 017.00 | 976.00 | | 13 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 345.00 | 2 703.00 | | 6 345.00 |
ZE Dividendes | 201 810.00 | | | 201 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 301.00 | 41 992.00 | | 33 301.00 |