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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683 397.00 | 1 239 786.00 | 443 611.00 | 1 683 397.00 |
AH Fonds commercial | 751 337.00 | | 751 337.00 | 751 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 124.00 | 11 666.00 | 192 457.00 | 204 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 876.00 | 216 780.00 | 110 096.00 | 326 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 201.00 | 1 468 234.00 | 1 505 967.00 | 2 974 201.00 |
BT Marchandises | 105 527.00 | | 105 527.00 | 105 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615 570.00 | 20 830.00 | 4 594 739.00 | 4 615 570.00 |
BZ Autres créances | 973 075.00 | | 973 075.00 | 973 075.00 |
CF Disponibilités | 398 305.00 | | 398 305.00 | 398 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 826.00 | | 158 826.00 | 158 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 255 760.00 | 20 830.00 | 6 234 929.00 | 6 255 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 961.00 | 1 489 065.00 | 7 740 896.00 | 9 229 961.00 |
CU Autres participations | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DG Autres réserves | 404 080.00 | 404 080.00 | | 404 080.00 |
DH Report à nouveau | -10 628.00 | -24 961.00 | | -10 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271.00 | 14 333.00 | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 352.00 | 1 535 081.00 | | 1 544 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 297.00 | 56 645.00 | | 61 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 297.00 | 56 645.00 | | 61 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 386.00 | 2 258 735.00 | | 1 946 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 342.00 | 3 163 236.00 | | 3 659 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 517.00 | 479 835.00 | | 529 517.00 |
EA Autres dettes | | 18 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 135 247.00 | 5 935 756.00 | | 6 135 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 740 896.00 | 7 527 483.00 | | 7 740 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 083 986.00 | 4 834 132.00 | 113 918 118.00 | 109 083 986.00 |
FG Production vendue services | 1 242 002.00 | 80.00 | 1 242 082.00 | 1 242 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 325 989.00 | 4 834 212.00 | 115 160 201.00 | 110 325 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 303 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 098 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 257 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 376.00 | 7 218.00 | | 15 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | -7 218.00 | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 316 091.00 | 105 565 089.00 | | 115 316 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 306 820.00 | 105 550 755.00 | | 115 306 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 271.00 | 14 333.00 | | 9 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 052.00 | 10 726.00 | | 11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 564.00 | | 399 843.00 | 2 621 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 206.00 | 2 974 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 206.00 | 326 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 892.00 | | 336 968.00 | 2 301 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 207.00 | | 62 876.00 | 311 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 294.00 | 180 768.00 | 31 828.00 | 1 319 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 872.00 | 4 872.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 165.00 | 136 289.00 | | 1 115 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 129.00 | 39 608.00 | 26 956.00 | 204 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 645.00 | 4 652.00 | | 56 645.00 |
6T Sur comptes clients | 24 311.00 | | 3 480.00 | 24 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 311.00 | | 3 480.00 | 24 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 956.00 | 4 652.00 | 3 480.00 | 80 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 652.00 | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 342.00 | 3 659 342.00 | | 3 659 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 860.00 | 233 860.00 | | 233 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 380.00 | | | 4 593 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
VB T. V. A. | 464 267.00 | | | 464 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946 387.00 | 1 946 387.00 | | 1 946 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VP Divers | 166 948.00 | | | 166 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 997.00 | | | 306 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 827.00 | | | 158 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748 823.00 | 5 748 823.00 | | 5 748 823.00 |
VW T.V.A. | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 135 247.00 | 6 135 247.00 | | 6 135 247.00 |