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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133 711.00 | 1 432 238.00 | 701 473.00 | 2 133 711.00 |
AH Fonds commercial | 751 337.00 | | 751 337.00 | 751 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 15 666.00 | 4 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 394.00 | 258 464.00 | 82 930.00 | 341 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 628.00 | 1 706 369.00 | 1 549 259.00 | 3 255 628.00 |
BT Marchandises | 388 018.00 | | 388 018.00 | 388 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785 399.00 | 28 707.00 | 6 756 692.00 | 6 785 399.00 |
BZ Autres créances | 965 007.00 | 24 000.00 | 941 007.00 | 965 007.00 |
CF Disponibilités | 577 803.00 | | 577 803.00 | 577 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 840 659.00 | 52 707.00 | 8 787 952.00 | 8 840 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 096 288.00 | 1 759 076.00 | 10 337 211.00 | 12 096 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CU Autres participations | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DG Autres réserves | 404 080.00 | 404 080.00 | | 404 080.00 |
DH Report à nouveau | -1 357.00 | -10 628.00 | | -1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 411.00 | 9 271.00 | | 34 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 764.00 | 1 544 352.00 | | 1 578 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 765.00 | 61 297.00 | | 65 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 765.00 | 61 297.00 | | 65 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 495.00 | 1 946 386.00 | | 2 252 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 445.00 | 3 659 342.00 | | 5 817 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 987.00 | 529 517.00 | | 600 987.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 692 681.00 | 6 135 247.00 | | 8 692 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 337 211.00 | 7 740 896.00 | | 10 337 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 452 654.00 | 6 135 247.00 | | 8 452 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 929 181.00 | 1 946 386.00 | | 1 929 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 167 820.00 | 4 488 515.00 | 122 656 335.00 | 118 167 820.00 |
FG Production vendue services | 1 213 349.00 | | 1 213 349.00 | 1 213 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 381 170.00 | 4 488 515.00 | 123 869 685.00 | 119 381 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 074 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 893 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 959 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 004 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | 608.00 | | 6 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | 12 274.00 | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 907.00 | 15 376.00 | | 4 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | -3 102.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 080 789.00 | 115 316 091.00 | | 124 080 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 046 378.00 | 115 306 820.00 | | 124 046 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 411.00 | 9 271.00 | | 34 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 366.00 | 11 052.00 | | 12 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 201.00 | | 282 367.00 | 2 974 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 9 185.00 | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | | 3 255 629.00 | 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 860.00 | | 266 190.00 | 2 638 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 877.00 | | 14 518.00 | 326 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | 1 660.00 | 8 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 234.00 | 238 136.00 | | 1 468 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251 453.00 | 196 452.00 | | 1 251 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 781.00 | 41 684.00 | | 216 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 297.00 | 4 468.00 | | 61 297.00 |
6T Sur comptes clients | 20 831.00 | 9 664.00 | 1 788.00 | 20 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 831.00 | 33 664.00 | 1 788.00 | 20 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 128.00 | 38 132.00 | 1 788.00 | 82 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 133.00 | 1 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 817 445.00 | 5 817 445.00 | | 5 817 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 912.00 | 189 912.00 | | 189 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 918.00 | 300 918.00 | | 300 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 6 755 152.00 | | | 6 755 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VB T. V. A. | 459 007.00 | | | 459 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252 496.00 | 2 012 469.00 | 240 027.00 | 2 252 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 212.00 | | | 323 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VP Divers | 137 467.00 | | | 137 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 137.00 | | | 329 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861 480.00 | 7 861 480.00 | | 7 861 480.00 |
VW T.V.A. | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 673 329.00 | 8 433 302.00 | 240 027.00 | 8 673 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |