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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331 464.00 | 1 655 375.00 | 676 089.00 | 2 331 464.00 |
AH Fonds commercial | 751 337.00 | | 751 337.00 | 751 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 19 666.00 | 333.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 209.00 | 301 529.00 | 59 679.00 | 361 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 195.00 | 1 977 271.00 | 1 528 924.00 | 3 506 195.00 |
BT Marchandises | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696 203.00 | 36 635.00 | 4 659 568.00 | 4 696 203.00 |
BZ Autres créances | 700 581.00 | 103 031.00 | 597 550.00 | 700 581.00 |
CF Disponibilités | 772 650.00 | | 772 650.00 | 772 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 531.00 | 139 666.00 | 6 222 865.00 | 6 362 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 727.00 | 2 116 938.00 | 7 751 789.00 | 9 868 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
CU Autres participations | 31 620.00 | 700.00 | 30 920.00 | 31 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 585.00 | 1 115 000.00 | | 1 226 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 728.00 | 1 313.00 | | 89 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 622.00 | 25 317.00 | | 28 622.00 |
DG Autres réserves | 433 829.00 | 404 080.00 | | 433 829.00 |
DH Report à nouveau | | -1 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 058.00 | 34 411.00 | | 25 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 822.00 | 1 578 764.00 | | 1 803 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 915.00 | 65 765.00 | | 76 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 915.00 | 65 765.00 | | 76 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 100.00 | 323 314.00 | | 240 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 068.00 | 1 929 181.00 | | 1 467 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 809.00 | 19 353.00 | | 19 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 243.00 | 5 817 445.00 | | 3 621 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 887.00 | 600 987.00 | | 499 887.00 |
EA Autres dettes | 22 941.00 | 2 400.00 | | 22 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 871 051.00 | 8 692 681.00 | | 5 871 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 789.00 | 10 337 211.00 | | 7 751 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 209.00 | 8 452 654.00 | | 5 714 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 153 444.00 | 3 024 263.00 | 122 177 707.00 | 119 153 444.00 |
FG Production vendue services | 1 105 297.00 | | 1 105 297.00 | 1 105 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 258 741.00 | 3 024 263.00 | 123 283 004.00 | 120 258 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 333 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 143 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 135 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 246 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 379.00 | 6 087.00 | | 32 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 379.00 | 6 087.00 | | 32 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 666.00 | 4 907.00 | | 6 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 320.00 | 4 907.00 | | 61 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 940.00 | 1 179.00 | | -28 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 365 864.00 | 124 080 789.00 | | 123 365 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 340 806.00 | 124 046 378.00 | | 123 340 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 058.00 | 34 411.00 | | 25 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 277.00 | 12 366.00 | | 12 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 629.00 | | 250 567.00 | 3 255 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 506 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 905 049.00 | | 197 753.00 | 2 905 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 395.00 | | 19 814.00 | 341 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | 33 000.00 | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 370.00 | 270 202.00 | | 1 706 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 905.00 | 227 137.00 | | 1 447 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 464.00 | 43 065.00 | | 258 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 700.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 765.00 | 11 150.00 | | 65 765.00 |
6T Sur comptes clients | 28 707.00 | 16 915.00 | 8 987.00 | 28 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 79 031.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 707.00 | 96 646.00 | 8 987.00 | 52 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 472.00 | 107 796.00 | 8 987.00 | 118 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 442.00 | 8 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 244.00 | 3 621 244.00 | | 3 621 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 378.00 | 281 378.00 | | 281 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 665 330.00 | 4 665 330.00 | | 4 665 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VB T. V. A. | 414 627.00 | 414 627.00 | | 414 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707 169.00 | 1 550 327.00 | 156 842.00 | 1 707 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -83 185.00 | | | -83 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VP Divers | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512 202.00 | 5 512 202.00 | | 5 512 202.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 242.00 | 5 694 400.00 | 156 842.00 | 5 851 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |