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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896 698.00 | 2 449 658.00 | 1 447 040.00 | 3 896 698.00 |
AH Fonds commercial | 751 337.00 | | 751 337.00 | 751 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | 20 013.00 | 2 037.00 | 22 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 668.00 | 267 502.00 | 108 166.00 | 375 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 781.00 | 2 744 533.00 | 2 354 248.00 | 5 098 781.00 |
BT Marchandises | 332 683.00 | | 332 683.00 | 332 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 908 341.00 | 676 779.00 | 6 231 562.00 | 6 908 341.00 |
BZ Autres créances | 1 581 141.00 | 81 903.00 | 1 499 239.00 | 1 581 141.00 |
CF Disponibilités | 533 026.00 | | 533 026.00 | 533 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 517 876.00 | 758 681.00 | 8 759 195.00 | 9 517 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 616 657.00 | 3 503 214.00 | 11 113 443.00 | 14 616 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
CU Autres participations | 36 637.00 | 7 360.00 | 29 277.00 | 36 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 585.00 | 1 226 585.00 | | 1 226 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 398.00 | 44 286.00 | | 59 398.00 |
DG Autres réserves | 1 042 325.00 | 755 194.00 | | 1 042 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 038.00 | 302 243.00 | | 313 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 431.00 | 2 419 393.00 | | 2 732 431.00 |
DP Provisions pour risques | 474 268.00 | 474 268.00 | | 474 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 951.00 | 108 043.00 | | 85 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 219.00 | 582 311.00 | | 560 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 803.00 | 1 295 590.00 | | 1 426 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 598 553.00 | 4 717 035.00 | | 5 598 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 169.00 | 702 607.00 | | 791 169.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 50 347.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 792.00 | 6 765 579.00 | | 7 820 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 443.00 | 9 767 283.00 | | 11 113 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 820 791.00 | 6 765 579.00 | | 7 820 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426 803.00 | 1 224 300.00 | | 1 426 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 360 359.00 | | 179 360 359.00 | 179 360 359.00 |
FG Production vendue services | 1 343 809.00 | | 1 343 809.00 | 1 343 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 704 168.00 | | 180 704 168.00 | 180 704 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 830 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 960 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 103 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 194 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 405 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 16 296.00 | | 3 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 623.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 62 081.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | -2 804.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 953.00 | 73 472.00 | | 51 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 831 843.00 | 168 820 677.00 | | 180 831 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 518 805.00 | 168 518 434.00 | | 180 518 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 038.00 | 302 243.00 | | 313 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37.00 | 10 074.00 | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 691 737.00 | | 636 935.00 | 4 691 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | 6.00 | 53 028.00 | 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352.00 | 229 540.00 | 5 098 781.00 | 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 539.00 | 375 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 103 003.00 | | 567 082.00 | 4 103 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 728.00 | | 64 479.00 | 540 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 006.00 | | 5 374.00 | 48 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 044.00 | 410 018.00 | 226 890.00 | 2 554 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162 467.00 | 353 934.00 | 46 730.00 | 2 162 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 577.00 | 56 084.00 | 180 160.00 | 391 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 311.00 | | 22 092.00 | 582 311.00 |
6T Sur comptes clients | 707 940.00 | 18 607.00 | 49 769.00 | 707 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 164.00 | 40 739.00 | | 41 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 804.00 | 66 006.00 | 49 769.00 | 749 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 115.00 | 66 006.00 | 71 861.00 | 1 332 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 193.00 | 71 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 598 553.00 | 5 598 553.00 | | 5 598 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 710.00 | 352 710.00 | | 352 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 839.00 | 344 839.00 | | 344 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 6 201 007.00 | 6 201 007.00 | | 6 201 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707 334.00 | 707 334.00 | | 707 334.00 |
VB T. V. A. | 726 026.00 | 726 026.00 | | 726 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 802.00 | 1 426 802.00 | | 1 426 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 097.00 | 787 097.00 | | 787 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 608.00 | 8 623 608.00 | | 8 623 608.00 |
VW T.V.A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816 931.00 | 7 816 931.00 | | 7 816 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 138.00 | 163 597.00 | | 142 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 784 144.00 | 756 068.00 | | 784 144.00 |
ST Autres comptes | 7 075 403.00 | 7 061 683.00 | | 7 075 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 492.00 | 175 361.00 | | 148 492.00 |
YT Sous‐traitance | 2 937.00 | 12 563.00 | | 2 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 456.00 | 158 604.00 | | 32 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 715.00 | 81 015.00 | | 59 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 138.00 | 163 597.00 | | 142 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 283 819.00 | 2 227.00 | | 10 283 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 335 938.00 | -15 691.00 | | 14 335 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 103 147.00 | 8 245 293.00 | | 8 103 147.00 |