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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331 666.00 | 2 142 467.00 | 1 189 199.00 | 3 331 666.00 |
AH Fonds commercial | 751 337.00 | | 751 337.00 | 751 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 728.00 | 391 577.00 | 149 151.00 | 540 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 691 737.00 | 2 554 744.00 | 2 136 993.00 | 4 691 737.00 |
BT Marchandises | 52 946.00 | | 52 946.00 | 52 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352 583.00 | 707 940.00 | 5 644 643.00 | 6 352 583.00 |
BZ Autres créances | 1 308 512.00 | 41 164.00 | 1 267 348.00 | 1 308 512.00 |
CF Disponibilités | 567 481.00 | | 567 481.00 | 567 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 379 395.00 | 749 104.00 | 7 630 291.00 | 8 379 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 071 132.00 | 3 303 848.00 | 9 767 284.00 | 13 071 132.00 |
CU Autres participations | 31 637.00 | 700.00 | 30 937.00 | 31 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 585.00 | 1 226 585.00 | | 1 226 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 286.00 | 28 622.00 | | 44 286.00 |
DG Autres réserves | 755 194.00 | 457 570.00 | | 755 194.00 |
DH Report à nouveau | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 243.00 | 313 288.00 | | 302 243.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 393.00 | 2 117 150.00 | | 2 419 393.00 |
DP Provisions pour risques | 474 268.00 | 18 062.00 | | 474 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 043.00 | 103 750.00 | | 108 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 311.00 | 121 812.00 | | 582 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 590.00 | 1 640 449.00 | | 1 295 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 035.00 | 5 126 153.00 | | 4 717 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 607.00 | 791 431.00 | | 702 607.00 |
EA Autres dettes | 50 347.00 | 16 104.00 | | 50 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 579.00 | 7 574 137.00 | | 6 765 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 283.00 | 9 813 099.00 | | 9 767 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 765 579.00 | 7 502 870.00 | | 6 765 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 215 708.00 | 28 570.00 | 167 244 278.00 | 167 215 708.00 |
FG Production vendue services | 1 290 269.00 | | 1 290 269.00 | 1 290 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 505 977.00 | 28 570.00 | 168 534 547.00 | 168 505 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 759 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 111 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 332 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | 2 919.00 | | 4 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 277.00 | 2 919.00 | | 59 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 081.00 | 1 832.00 | | 62 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 081.00 | 1 832.00 | | 62 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | 1 087.00 | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 472.00 | 105 657.00 | | 73 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 820 677.00 | 157 917 353.00 | | 168 820 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 518 434.00 | 157 604 065.00 | | 168 518 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 243.00 | 313 288.00 | | 302 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 074.00 | 11 041.00 | | 10 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 992.00 | | 580 745.00 | 4 110 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 691 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567 972.00 | | 535 032.00 | 3 567 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 835.00 | | 39 893.00 | 500 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 185.00 | | 5 821.00 | 42 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 014.00 | 324 030.00 | | 2 230 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891 064.00 | 271 403.00 | | 1 891 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 951.00 | 52 626.00 | | 338 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 812.00 | 478 562.00 | 18 063.00 | 121 812.00 |
6T Sur comptes clients | 835 609.00 | 50 524.00 | 178 192.00 | 835 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 884.00 | 8 933.00 | 54 654.00 | 86 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 193.00 | 59 457.00 | 232 846.00 | 923 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 005.00 | 538 019.00 | 250 908.00 | 1 045 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717 035.00 | 4 717 035.00 | | 4 717 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 978.00 | 300 978.00 | | 300 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 903.00 | 306 903.00 | | 306 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 636 956.00 | 5 636 956.00 | | 5 636 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 627.00 | 715 627.00 | | 715 627.00 |
VB T. V. A. | 1 003 831.00 | 1 003 831.00 | | 1 003 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 590.00 | 1 295 590.00 | | 1 295 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772 250.00 | 7 772 250.00 | | 7 772 250.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 579.00 | 6 765 579.00 | | 6 765 579.00 |