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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 498.00 | 14 594.00 | 5 904.00 | 20 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 340.00 | 31 200.00 | 594 140.00 | 625 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 838.00 | 60 794.00 | 660 044.00 | 720 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
BZ Autres créances | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
CF Disponibilités | 377 022.00 | | 377 022.00 | 377 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 408.00 | | 518 408.00 | 518 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 246.00 | 60 794.00 | 1 178 451.00 | 1 239 246.00 |
CU Autres participations | 68 100.00 | 15 000.00 | 53 100.00 | 68 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DG Autres réserves | 158 225.00 | | | 158 225.00 |
DH Report à nouveau | 378 008.00 | | | 378 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
DL TOTAL (I) | 813 154.00 | | | 813 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 551.00 | | | 341 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 297.00 | | | 365 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 451.00 | | | 1 178 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 297.00 | | | 365 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 023.00 | | | 448 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 023.00 | | | 448 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 514.00 | | | 635 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 053.00 | | | 478 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 043.00 | 2 436.00 | | 1 060 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 641.00 | 700 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 641.00 | 720 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 062.00 | 2 436.00 | | 18 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 981.00 | | | 1 041 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 491.00 | 2 103.00 | | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 491.00 | 2 103.00 | | 12 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 340.00 | | | 625 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VI Groupe et associés | 341 551.00 | 341 551.00 | | 341 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 625.00 | 141 385.00 | 632 240.00 | 773 625.00 |
VW T.V.A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 297.00 | 365 297.00 | | 365 297.00 |