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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 812.00 | 17 316.00 | 5 496.00 | 22 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 196 917.00 | 110 000.00 | 1 086 917.00 | 1 196 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 635.00 | 147 316.00 | 1 148 318.00 | 1 295 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 571.00 | 147 316.00 | 1 264 254.00 | 1 411 571.00 |
CU Autres participations | 69 006.00 | 20 000.00 | 49 006.00 | 69 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DG Autres réserves | 693 694.00 | | | 693 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
DL TOTAL (I) | 938 206.00 | | | 938 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 035.00 | | | 323 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 049.00 | | | 326 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 254.00 | | | 1 264 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 049.00 | | | 326 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 877.00 | | 180 877.00 | 180 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 877.00 | | 180 877.00 | 180 877.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 315.00 | | | 236 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 838.00 | | 574 797.00 | 720 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | | 2 314.00 | 20 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 340.00 | | 572 483.00 | 700 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 594.00 | 2 722.00 | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 594.00 | 2 722.00 | | 14 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 312 000.00 | 788 000.00 | | 312 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 200.00 | 83 800.00 | | 46 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 200.00 | 83 800.00 | | 46 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 196 917.00 | | | 1 196 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 323 035.00 | 323 035.00 | | 323 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 551.00 | 52 734.00 | 1 203 817.00 | 1 256 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 049.00 | 326 049.00 | | 326 049.00 |