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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 954.00 | 30 057.00 | 22 897.00 | 52 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 291.00 | 16 000.00 | 1 119 291.00 | 1 135 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 751.00 | 73 557.00 | 1 199 194.00 | 1 272 751.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 038.00 | 73 557.00 | 1 266 481.00 | 1 340 038.00 |
CU Autres participations | 49 506.00 | 27 500.00 | 22 006.00 | 49 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
DG Autres réserves | 875 979.00 | 818 746.00 | | 875 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 720.00 | 57 234.00 | | -17 720.00 |
DL TOTAL (I) | 977 720.00 | 995 439.00 | | 977 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 933.00 | 298 179.00 | | 281 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 4 185.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | 8 867.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 761.00 | 311 231.00 | | 288 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 481.00 | 1 306 670.00 | | 1 266 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 122 762.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 122 762.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503.00 | 28 604.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 29 456.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 497.00 | 93 306.00 | | 19 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 770.00 | 170 243.00 | | 188 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 490.00 | 113 010.00 | | 206 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 720.00 | 57 234.00 | | -17 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 414.00 | | 63 124.00 | 1 481 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 303.00 | 1 219 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 786.00 | 1 272 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 483.00 | 52 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 976.00 | | 63 124.00 | 1 418 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 201.00 | 9 837.00 | 6 981.00 | 27 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 201.00 | 9 837.00 | 6 981.00 | 27 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 000.00 | 16 000.00 | 155 000.00 | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 23 500.00 | 155 000.00 | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 23 500.00 | 155 000.00 | 175 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 500.00 | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 135 291.00 | | 1 135 291.00 | 1 135 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VI Groupe et associés | 279 592.00 | 279 592.00 | | 279 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 093.00 | 11 802.00 | 1 170 291.00 | 1 182 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 761.00 | 288 761.00 | | 288 761.00 |